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國壽成長優選股票A

單位凈值：1.348

截止日期：2023-03-29

順應時代大勢尋找產業中堅

國壽核心產業混合

單位凈值：0.895

截止日期：2023-03-29

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.1510

截止日期：2023-03-29

尊崇人生暢享財富

全部

股票型

指數型

混合型

債券型

FOF型

貨幣型

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	03-29	0.5488	1.950%	0%
國壽貨幣B	000506	03-29	0.6143	2.194%	0%
國壽添利貨幣A	003422	03-29	0.4938	1.763%	0%
國壽添利貨幣B	003423	03-29	0.5588	2.004%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	03-29	0.7270	2.312%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	03-29	0.7658	2.456%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	03-29	0.6511	2.551%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	03-29	0.7118	2.795%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	03-29	0.5691	2.087%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	03-29	0.6216	2.281%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	03-29	0.5587	1.990%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	03-29	0.6159	2.203%	0
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	03-29	0.3795	1.351%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	03-29	0.5210	1.869%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	03-29	0.5488	1.950%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	03-29	1.576	2.147	0.45%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	03-29	1.348	1.754	0.60%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	03-29	0.907	0.907	0.55%	0%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止
國壽1-3年國開債A	007010	03-29	1.0314	1.1264	0.04%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	03-29	1.3971	0.6469	-0.29%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	03-29	0.6326	0.6326	-0.27%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債C	007011	03-29	1.0306	1.1256	0.04%	0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	03-29	1.0974	1.0974	0.16%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	03-29	1.0575	1.8145	0.15%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	03-29	1.2568	1.2568	-0.06%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	03-29	1.1513	1.1513	-0.05%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	03-29	1.1413	1.1413	-0.05%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	03-29	1.0394	1.0804	0.05%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	03-29	1.0739	1.1149	0.05%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	03-29	0.7211	0.7211	0.45%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	03-29	0.9898	0.9898	0.42%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	03-29	0.9907	0.9907	0.42%	0%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	03-29	1.4235	1.4235	0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	03-29	1.2103	1.2103	-0.18%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	03-29	1.3735	1.5635	0.28%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	03-29	1.1943	1.2996	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	03-29	1.0348	1.3809	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	03-29	1.0308	1.3741	0.17%	0%
國壽穩惠混合	002148	03-29	1.4772	1.8588	0.07%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	03-29	1.0725	1.3945	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	03-29	1.0697	1.3887	0.17%	0%
國壽穩榮混合A	004279	03-29	1.0934	1.4078	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	03-29	1.0891	1.4007	-0.03%	0%
國壽穩信混合A	004301	03-29	1.1263	1.3621	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	03-29	1.1271	1.3603	0.17%
國壽穩信混合E	015406	03-29	0.9954	0.9954	0.17%	0%
國壽穩壽混合A	004405	03-29	1.1547	1.3784	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	03-29	1.1498	1.3713	-0.03%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	03-24	1.2134	1.4054	0.14%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	03-24	1.1716	1.3596	0.12%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	03-29	1.8716	1.9216	0.16%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	03-29	0.895	1.296	0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	03-29	1.3741	1.3741	-0.26%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	03-29	1.3493	1.3493	-0.26%	0%
國壽目標策略混合A	004818	03-29	1.2602	1.2602	0.16%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	03-29	1.2509	1.2509	0.16%	0%
國壽穩吉混合A	004756	03-29	1.0969	1.3357	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	03-29	1.0925	1.3296	-0.05%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	03-29	1.2492	1.4302	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	03-29	1.2445	1.4235	0.07%	0%
國壽華興混合	005683	03-29	1.6564	1.6864	0.45%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	03-29	1.2790	1.2790	-0.05%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	03-29	1.4226	1.4226	0.39%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	03-29	1.4091	1.4091	0.39%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	03-29	1.0699	1.0699	-0.01%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	03-29	1.0614	1.0614	-0.01%	0%
國壽高股息混合A	009500	03-29	0.8286	0.8286	-0.22%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	03-29	0.8225	0.8225	-0.22%	0%
國壽裕安混合A	010205	03-29	1.0090	1.0290	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	03-29	1.0028	1.0228	0.10%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	03-29	1.0416	1.0416	0.16%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	03-29	1.0306	1.0306	0.17%	0%
國壽華豐混合A	010765	03-29	0.7426	0.7426	0.26%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	03-29	0.7351	0.7351	0.25%	0%
國壽穩弘混合A	011027	03-29	1.2178	1.2178	-0.51%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	03-29	1.2203	1.2203	-0.51%	0%
國壽穩弘混合E	015407	03-29	1.0106	1.0106	-0.51%
國壽穩悅混合A	010828	03-29	1.0180	1.0180	-0.37%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	03-29	1.0159	1.0159	-0.37%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	03-29	1.0114	1.0314	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	03-29	1.0030	1.0230	-0.17%	0%
國壽穩安混合A	010984	03-29	0.9832	0.9832	0.07%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	03-29	0.9740	0.9740	0.08%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	03-29	0.9687	0.9687	0.09%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	03-29	0.9618	0.9618	0.09%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	03-29	1.0309	1.0309	-0.18%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	03-29	1.0237	1.0237	-0.18%	0%
國壽裕豐混合A	011734	03-29	0.9916	0.9916	0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	03-29	0.9899	0.9899	0.22%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	03-29	1.0096	1.0096	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	03-29	1.0039	1.0039	0.02%	0%
國壽穩隆混合A	011771	03-29	1.0151	1.0151	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	03-29	1.00760	1.00760	0.11%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	03-27	0.9170	0.9170	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	03-27	0.91910	0.91910	-0.08%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	03-29	0.7693	0.7693	0.17%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	03-29	0.7657	0.7657	0.18%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	03-29	0.8352	0.8352	-1.40%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	03-29	0.8331	0.8331	-1.41%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	03-29	1.0084	1.0084	0.00%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	03-29	1.0064	1.0064	0.00%	0%
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	03-24	1.0091	1.1014	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	03-29	1.0296	1.1940	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	03-24	1.0208	1.2645	0.11%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	03-29	1.0252	1.2471	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	03-29	1.0397	1.2740	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	03-29	1.0799	1.2292	0.03%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	03-29	1.1774	1.3874	0.02%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	03-29	1.042	1.153	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	03-29	1.032	1.127	0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	03-29	1.157	1.189	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	03-29	1.142	1.163	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	03-29	1.0502	1.1362	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	03-29	1.1401	1.1401	0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	03-29	1.1260	1.1260	0.03%	0%
國壽尊享A	000668	03-29	1.1510	1.5502	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	03-29	1.1392	1.5385	0.02%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	03-24	1.0094	1.1010	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰和純債	006919	03-29	1.0167	1.1377	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	03-29	1.0755	1.1095	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	03-29	1.0164	1.1129	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	03-29	1.0334	1.1135	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	03-29	1.1161	1.1461	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	03-29	1.1005	1.1305	-0.02%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	03-24	1.0092	1.1392	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	03-29	1.0656	1.0656	0.04%	--
國壽尊誠純債A	008873	03-29	1.0759	1.0759	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	03-29	1.0632	1.0632	0.04%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	03-24	1.0495	1.0495	0.05%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	03-29	1.0338	1.0978	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	03-29	1.0218	1.0858	0.04%	0%
國壽泰安純債債券	010232	03-29	1.0622	1.0672	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	03-29	1.0484	1.0484	0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	03-29	1.0426	1.0426	0.03%	0%
國壽尊弘短債A	011008	03-29	1.0538	1.0538	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	03-29	1.0482	1.0482	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	03-29	1.0255	1.0255	0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	03-29	1.0127	1.0417	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	03-24	1.0197	1.0397	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	03-24	1.0170	1.0320	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	03-24	1.0068	1.0348	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	03-29	1.0174	1.0174	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	03-29	1.0054	1.0054	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	03-29	1.0071	1.0071	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	03-29	1.0056	1.0056	0.05%
國壽超短債C	017306	03-29	1.0053	1.0053	0.05%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	03-28	1.0250	1.0250	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	03-28	1.0252	1.0252	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	03-28	1.0736	1.0736	-0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	03-27	0.9636	0.9636	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	03-27	0.9639	0.9639	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	03-29	1.576	2.147	0.45%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	03-29	1.348	1.754	0.60%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	03-29	0.907	0.907	0.55%	0%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽1-3年國開債A	007010	03-29	1.0314	1.1264	0.04%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	03-29	1.3971	0.6469	-0.29%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	03-29	0.6326	0.6326	-0.27%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債C	007011	03-29	1.0306	1.1256	0.04%	0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	03-29	1.0974	1.0974	0.16%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	03-29	1.0575	1.8145	0.15%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	03-29	1.2568	1.2568	-0.06%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	03-29	1.1513	1.1513	-0.05%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	03-29	1.1413	1.1413	-0.05%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	03-29	1.0394	1.0804	0.05%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	03-29	1.0739	1.1149	0.05%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	03-29	0.7211	0.7211	0.45%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	03-29	0.9898	0.9898	0.42%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	03-29	0.9907	0.9907	0.42%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	03-29	1.4235	1.4235	0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	03-29	1.2103	1.2103	-0.18%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	03-29	1.3735	1.5635	0.28%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	03-29	1.1943	1.2996	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	03-29	1.0348	1.3809	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	03-29	1.0308	1.3741	0.17%	0%
國壽穩惠混合	002148	03-29	1.4772	1.8588	0.07%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	03-29	1.0725	1.3945	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	03-29	1.0697	1.3887	0.17%	0%
國壽穩榮混合A	004279	03-29	1.0934	1.4078	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	03-29	1.0891	1.4007	-0.03%	0%
國壽穩信混合A	004301	03-29	1.1263	1.3621	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	03-29	1.1271	1.3603	0.17%
國壽穩信混合E	015406	03-29	0.9954	0.9954	0.17%	0%
國壽穩壽混合A	004405	03-29	1.1547	1.3784	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	03-29	1.1498	1.3713	-0.03%	0%
國壽穩泰一年A	004772	03-24	1.2134	1.4054	0.14%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	03-24	1.1716	1.3596	0.12%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	03-29	1.8716	1.9216	0.16%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	03-29	0.895	1.296	0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	03-29	1.3741	1.3741	-0.26%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	03-29	1.3493	1.3493	-0.26%	0%
國壽目標策略混合A	004818	03-29	1.2602	1.2602	0.16%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	03-29	1.2509	1.2509	0.16%	0%
國壽穩吉混合A	004756	03-29	1.0969	1.3357	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	03-29	1.0925	1.3296	-0.05%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	03-29	1.2492	1.4302	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	03-29	1.2445	1.4235	0.07%	0%
國壽華興混合	005683	03-29	1.6564	1.6864	0.45%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	03-29	1.2790	1.2790	-0.05%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	03-29	1.4226	1.4226	0.39%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	03-29	1.4091	1.4091	0.39%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	03-29	1.0699	1.0699	-0.01%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	03-29	1.0614	1.0614	-0.01%	0%
國壽高股息混合A	009500	03-29	0.8286	0.8286	-0.22%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	03-29	0.8225	0.8225	-0.22%	0%
國壽裕安混合A	010205	03-29	1.0090	1.0290	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	03-29	1.0028	1.0228	0.10%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	03-29	1.0416	1.0416	0.16%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	03-29	1.0306	1.0306	0.17%	0%
國壽華豐混合A	010765	03-29	0.7426	0.7426	0.26%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	03-29	0.7351	0.7351	0.25%	0%
國壽穩弘混合A	011027	03-29	1.2178	1.2178	-0.51%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	03-29	1.2203	1.2203	-0.51%	0%
國壽穩弘混合E	015407	03-29	1.0106	1.0106	-0.51%
國壽穩悅混合A	010828	03-29	1.0180	1.0180	-0.37%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	03-29	1.0159	1.0159	-0.37%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	03-29	1.0114	1.0314	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	03-29	1.0030	1.0230	-0.17%	0%
國壽穩安混合A	010984	03-29	0.9832	0.9832	0.07%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	03-29	0.9740	0.9740	0.08%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	03-29	0.9687	0.9687	0.09%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	03-29	0.9618	0.9618	0.09%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	03-29	1.0309	1.0309	-0.18%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	03-29	1.0237	1.0237	-0.18%	0%
國壽裕豐混合A	011734	03-29	0.9916	0.9916	0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	03-29	0.9899	0.9899	0.22%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	03-29	1.0096	1.0096	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	03-29	1.0039	1.0039	0.02%	0%
國壽穩隆混合A	011771	03-29	1.0151	1.0151	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	03-29	1.00760	1.00760	0.11%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	03-27	0.9170	0.9170	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	03-27	0.91910	0.91910	-0.08%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	03-29	0.7693	0.7693	0.17%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	03-29	0.7657	0.7657	0.18%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	03-29	0.8352	0.8352	-1.40%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	03-29	0.8331	0.8331	-1.41%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	03-29	1.0084	1.0084	0.00%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	03-29	1.0064	1.0064	0.00%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽瑞和純債66個月定開	009587	03-24	1.0091	1.1014	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	03-29	1.0296	1.1940	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	03-24	1.0208	1.2645	0.11%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	03-29	1.0252	1.2471	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	03-29	1.0397	1.2740	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	03-29	1.0799	1.2292	0.03%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	03-29	1.1774	1.3874	0.02%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	03-29	1.042	1.153	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	03-29	1.032	1.127	0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	03-29	1.157	1.189	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	03-29	1.142	1.163	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	03-29	1.0502	1.1362	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	03-29	1.1401	1.1401	0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	03-29	1.1260	1.1260	0.03%	0%
國壽尊享A	000668	03-29	1.1510	1.5502	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	03-29	1.1392	1.5385	0.02%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	03-24	1.0094	1.1010	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰和純債	006919	03-29	1.0167	1.1377	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	03-29	1.0755	1.1095	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	03-29	1.0164	1.1129	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	03-29	1.0334	1.1135	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	03-29	1.1161	1.1461	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	03-29	1.1005	1.1305	-0.02%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	03-24	1.0092	1.1392	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	03-29	1.0656	1.0656	0.04%	--
國壽尊誠純債A	008873	03-29	1.0759	1.0759	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	03-29	1.0632	1.0632	0.04%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	03-24	1.0495	1.0495	0.05%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	03-29	1.0338	1.0978	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	03-29	1.0218	1.0858	0.04%	0%
國壽泰安純債債券	010232	03-29	1.0622	1.0672	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	03-29	1.0484	1.0484	0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	03-29	1.0426	1.0426	0.03%	0%
國壽尊弘短債A	011008	03-29	1.0538	1.0538	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	03-29	1.0482	1.0482	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	03-29	1.0255	1.0255	0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	03-29	1.0127	1.0417	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	03-24	1.0197	1.0397	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	03-24	1.0170	1.0320	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	03-24	1.0068	1.0348	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	03-29	1.0174	1.0174	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	03-29	1.0054	1.0054	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	03-29	1.0071	1.0071	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	03-29	1.0056	1.0056	0.05%
國壽超短債C	017306	03-29	1.0053	1.0053	0.05%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	03-28	1.0250	1.0250	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	03-28	1.0252	1.0252	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	03-28	1.0736	1.0736	-0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	03-27	0.9636	0.9636	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	03-27	0.9639	0.9639	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	03-29	0.5488	1.950%	0%
國壽貨幣B	000506	03-29	0.6143	2.194%	0%
國壽添利貨幣A	003422	03-29	0.4938	1.763%	0%
國壽添利貨幣B	003423	03-29	0.5588	2.004%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	03-29	0.7270	2.312%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	03-29	0.7658	2.456%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	03-29	0.6511	2.551%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	03-29	0.7118	2.795%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	03-29	0.5691	2.087%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	03-29	0.6216	2.281%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	03-29	0.5587	1.990%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	03-29	0.6159	2.203%	0
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	03-29	0.3795	1.351%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	03-29	0.5210	1.869%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	03-29	0.5488	1.950%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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權益市場預期波動或是常態
債市方面，上周債券市場仍然保持震蕩。周初由于央行降準的影響，收益率明顯下行，短端品種受益更加明顯。稅期過后資金面轉而寬松。海外... 查看詳情

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國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于國壽安保裕祥混合型證券投資基金份額持有人大會表決結果暨決議生效公告
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2023-03-28 關于國壽安保安和純債債券型證券投資基金恢復個人投...NEW
2023-03-28 國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金分紅公告NEW
2023-03-27 國壽安保安誠純債一年定期開放債券型證券投資基金第...NEW
2023-03-27 關于國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金暫停大額...NEW
2023-03-25 國壽安?？萍紕撔禄旌闲妥C券投資基金（LOF）托管...NEW
2023-03-25 國壽安?？萍紕撔禄旌闲妥C券投資基金（LOF）基金...NEW

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